TEMPLATES & MAPPING
报表模板与取数映射
管理报表结构与每格取数来源、责任单位与手工调整位。表格为绝对主体。
国资月报 · 主要财务指标
国资监管平台 · 2026-07 · 集团财务部 · 周砚舟
| 单元格 | 指标 | 本期 | 上期 | 调整 | 取数映射 | 责任单位 | 调整理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R03B | 营业收入 REV-OP | 128,560.25 | 119,800.00 | -320.00 | 合并总账 6001+6051 | 财务共享 | 剔除未达合并条件的联营并表调整 |
| R08B | 利润总额 PROFIT-TOTAL | 8,650.40 | 9,120.10 | — | 合并总账利润表 | 财务共享 | — |
| R12B | 资产总计 ASSET-TOTAL | 856,200.00 | 842,100.00 | — | 合并资产负债表 | 财务共享 | — |
| R13B | 负债合计 LIAB-TOTAL | 512,300.00 | 508,000.00 | — | 合并资产负债表 | 财务共享 | — |
| R14B | 所有者权益合计 EQUITY | 343,580.00 | 334,100.00 | -320.00 | 勾稽 / 总账 | 财务共享 | 与资产−负债差额人工对齐（待查） |
| R20B | 从业人数 HEADCOUNT | 12,840 | 12,610 | — | 人资月报 | 人力资源部 | — |